En
la evaluación al Fondo de inversión cerrado Inmobiliario Excel I valoró
positivamente la forma en que se condujo una importante transacción entre
partes relacionadas.
El informe de Feller Rate, firma especializada en
brindar alos inversionistas una visión independiente y completa para la toma de
sus decisiones, al referirse a las razones que motivan el alza en la calificación
de Excel Fondos se respalda en que la entidad cuenta con mayor solidez de sus
estructuras y políticas para la gestión de fondos. Adicionalmente destaca que: “Los socios fundadores del grupo son
profesionales experimentados y poseen un amplio conocimiento de la industria financieradominicana”.
“La evaluación destaca
positivamente sus detallados manuales de procedimientos, la trayectoria de su
grupo controlador y la estructura y equipos para el manejo de recursos de
terceros. La calificación incorpora la presencia de un completo marco legal que
regula de manera clara las actividades y responsabilidades de las
administradoras”, indica el informe emitido por la prestigiosa firma
calificadora de este mes de julio.
“Los logros alcanzados durante este periodo
reafirman el posicionamiento que ha alcanzado el Fondo Excel I en su categoría,
como el mayor fondo de inversión inmobiliario del mercado dominicano y lo
consolidan como la mejor opción para quienes buscan proteger su capital a
través de inversiones en dólares”, destacó el Sr.
Cruz.
El informe destaca como fortalezas de la entidad que
el Grupo controlador cuenta con amplios conocimientos de la industria
financiera, el completo marco legal que regula de manera clara las actividades
y responsabilidades de las administradoras, diversos y completos manuales que
detallan políticas y procedimientos en cuanto a operaciones y gestión de
riesgos.
La agencia calificadora Feller Rate realizó un
informe trimestral al mes de julio 2017 sobre el Fondo de Inversión Cerrado
Inmobiliario Excel I. El fondo tiene una
calificación BBBfa (N) fundamentada en una cartera en proceso de formación con
una gran parte invertida en activos inmobiliarios de alta generación de flujos,
provenientes de los arriendos de los inmuebles.
Destaca la calificadora que a la fecha tiene colocada 325,000 cuotas,
con un patrimonio de US$35.7 millones, representando cerca de un 61.2% de lo
manejado en fondos de similar orientación.
Sobre las inversiones del fondo la Calificadora
destacó:“La cartera del fondo se
encuentra en proceso de formación, en junio de 2017 la administración informó
la adquisición de un edificio de oficinas de cinco niveles ubicado en la Av.
John F. Kennedy por un valor de US$18 millones.
La transacción fue entre partes relacionadas por lo que la
administradora aplicó sus políticas internas para este tipo de transacciones,
confeccionando contratos de compra y arrendamiento apegado a la normativa
vigente y con condiciones más restrictivas, para mitigar cualquier tipo de
conflicto de interés que pudiera generarse de forma de proteger a los
aportantes.”
Al referirse al desempeño del trimestre la Sra. Banahí
Tavárez, vicepresidente del Consejo de Directores de Excel Fondos dijo:“El trimestre abril-junio 2017 fue de gran
actividad para el Fondo Excel I, pues se continuó la conformación del
portafolio inmobiliario. Al final del periodo, el portafolio inmobiliario está
compuesto por 17 inmuebles y las inversiones en inmuebles representaban el
83.18% del portafolio de inversión, estando la diferencia del 16.82%
constituida por inversiones en certificados de depósito bancarios y
disponibilidades.”
“El valor de
la cuota de participación del fondo al cierre del trimestre fue de
US$106.265878, resultando en una rentabilidad anualizada del trimestre de
6.37%. Desde el inicio de operaciones del Fondo, en marzo de 2016, el valor de
la cuota tuvo una apreciación de 6.27%”, informó la Sra. Tavárez al
detallar las actividades del trimestre.
Las cuotas de participación están disponibles en el mercado
secundario para los inversionistas personales, empresariales e institucionales
interesados a travésde Excel Puesto de Bolsa.
Sobre Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión
– Excel Fondos
Excel Fondos es la primera empresa acreditada para
fungir como Sociedad Administradora de Fondos de Inversión en República
Dominicana al otorgársele la autorización número SVAF-001, e inscrita en el
Registro de Mercado de Valores y Productos de la Superintendencia de Valores de
la República Dominicana.
Sobre el Fondo de Inversión Cerrado
Inmobiliario Excel I
El
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I tiene
como objetivo invertir en inmuebles comerciales, industriales y de oficinas,
para generar ingresos periódicos a través de su renta y ganancias de capital a
largo plazo
y cuenta con una calificación BBBfa (N) de la firma
calificadora internacional Feller Rate.El fondo tiene US$50 Millones
autorizados por el Consejo Nacional de Valores mediante la resolución No.
R-CNV-2015-10 del 24 de abril de 2015.
Sobre Excel Puesto de Bolsa
Excel Puesto de Bolsa es una empresa
de capital dominicano, parte de Excel Group, constituida el 25 de octubre del
2002, con el objetivo de proveer asesoramiento financiero personalizado de
excelencia. Es el segundo puesto de bolsa del mercado que obtuvo la licencia
por parte de la Superintendencia de Valores.
Sobre Excel
Group
Excel Group cuenta con una amplia gama de servicios
financieros para sus clientes en el mercado dominicano, a través de sus
subsidiarias Excel Fondos, Excel Puesto de Bolsa y Excel Consulting. Entre los
servicios que ofrece se destacan la asesoría en actividades relacionadas con
los mercados de capitales, la administración de activos, estructuración de
emisiones, fusiones y adquisiciones, finanzas corporativas, entre otros.
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